ファンドにかかる手数料・費用

出資者は、営業者に提出した出資申込書記載の申込出資金額を営業者に支払う他、以下の手数料及び費用の合計額を負担します。これらの手数料及び費用は事前に計算できないものがあるため、その総額を表示することはできません。

申込手数料
出資者には、申込時に、出資金とは別に、本匿名組合契約の締結に係るサービスの対価として出資金額の2.0%(税抜)の金額の申込手数料を営業者にお支払いいただきます。
運営管理手数料
日々の純資産価額の年率2.0%(税抜)に相当する金額が、毎月、当月の本ファンドの管理料として本匿名組合契約に係る事業の財産から営業者に支払われます。営業者については、組合契約締結前交付書面のD.「金融商品取引業者等の概要(本ファンドの構成員)」をご参照ください。
運用委託手数料
日々の純資産価額の年率2.0%(税抜)に相当する金額が、毎月、本ファンドの運用に係る費用として本匿名組合契約の財産から投資運用業者に支払われます。
成功報酬
日々算出の匿名組合財産の純資産価額をもとに計算される当ファンドの運用収益が初めて3%を超えた場合その超過分(差額)に対する20%を、以降、運用収益が過去の最高値を超えた場合その超過分(差額)に対する20%を、各四半期末毎に、本匿名組合契約に係る事業の財産から投資運用業者に対して支払われます。
その他の費用
上記各費用の他下記の初期費用、送金銀行に対する手数料、会計監査費用、営業者の設立・清算費用、期中に於ける弁護士・税理士費用、営業者にかかる計算・会計事務に関わる費用、本匿名組合契約の締結に係る契約締結前交付書面、匿名組合契約書契約書に関する企画・印刷費用、営業者にかかる公租公課(法人税等)等が本ファンドの資産から差引かれ、各役務提供者又は負担者に営業者が指定する時期・方法により支払われます。

初期費用には以下の費用が含まれます。

  1. 1)本ファンド開設に係る弁護士・税理士費用等
  2. 2)合同会社(営業者)設立のための費用
  3. 3)本匿名組合契約の締結に係る契約締結前交付書面、匿名組合契約書にかかる企画・印刷費用

初期費用には、上記に関連して発生していますが、支払期日の来ていない支出または今後発生することが予想される支出の引当金が含まれます。

ご契約にあたっては、契約締結前交付書面および匿名組合契約書を十分にお読みください。